建信基金：AI下半年有望繼續主導_TMT:TMTTMT價格

2023年上半年收官，A股市場整體仍以震蕩為主，3月普漲后，進入AI和“中特估”的輪動交易行情。板塊方面，TMT表現突出，中游制造業整體靠前。立足當下，建信基金表示，經濟弱修復或將貫穿全年，AI有望成為全年主線。

政策層面，當前國內處于從“增長”到“高質量發展”的中期政策框架中，階段性有效需求和供給等方面的現實問題依然存在。目前來看，下半年政策力度有限，國內經濟大概率保持溫和復蘇。從基本面來看，下半年PPI和庫存周期相繼觸底回升后，實際內生動力增強或將成為國內經濟的主要線索。就流動性而言，“穩貨幣+寬信用”的政策效果逐漸兌現，匯率企穩是市場企穩的重要信號，當前匯率或已臨近拐點。估值方面，當前股債性價比重回歷史高位，行業估值顯著分化，各細分領域龍頭企業的估值水平所隱含的增速預期已經相對悲觀，后續有望改善。

DBS Digital Exchange CEO：中心化交易所將繼續存在，但需要通過隔離資產重建信任:金色財經報道，DBS Digital Exchange CEO Lionel Lim表示，雖然FTX的崩潰動搖了人們對中心化交易所的信心，但這不是區塊鏈技術的失敗，而是風險管理和公司治理不善的結果；隨著CEXs的成熟度和機構采用率的提高，CEXs將作為進入資產類別的關鍵切入點發揮巨大的影響力，根據Defi Llama的數據，截至2023年5月中旬，CEX的總交易量幾乎占中心化和去中心化交易所所有交易的90%。盡管去年投資者信心受挫，但CEX的前景依然明朗；CEX將托管、交易、投資產品、咨詢和高效的法幣進出坡道等管理數字資產組合的解決方案集成到一個平臺中，大大降低了擁有和管理不同區塊鏈原生代幣的技術復雜性；安全保障也是其優勢，根據Chainalysis的數據，2022年黑客竊取的所有加密貨幣中有18%來自CEX，其余82%是來自去中心化Dapp。同時，LionelLim指出，CEX需要通過隔離資產重建信任，因為客戶和公司資產的分離是未來監管框架中需要解決的關鍵。[2023/6/7 21:20:34]

展望下半年A股表現，建信基金表示，經濟弱修復或將貫穿全年。短期內上證指數或將在3200附近持續震蕩，看好下半年權益市場投資機會，重點觀察國內經濟預期和企業盈利企穩狀況，同時建議關注年底海外流動性預期變化。

聲音 | 建信基金董事長：區塊鏈等金融科技核心技術能使投資更高效:據上海證券報消息，建信基金董事長孫志晨接受采訪時表示，“大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等金融科技核心技術的崛起，能夠使投資體系、維度、方法更加高效、高質。基金公司對于金融科技與公司發展的融合能力也將成為行業內核心競爭力之一。”[2019/3/21]

具體配置上，短期強勢板塊經歷了充分調整后繼續分化，建議關注算力硬件、游戲等有業績兌現的方向，其次關注人形機器人、智能駕駛等AI應用主題。上半年表現亮眼的AI或成為全年主線，7月下旬美聯儲加息落地情況，以及8、9月美股AI龍頭持續釋放業績可能催化下一輪行情。此外，日用品服飾、汽車及零部件、地產竣工鏈板塊、電子設備及逆變器等領域也值得關注，這些行業有望在中報窗口期迎來景氣向上、業績驗證和政策預期等多重因素的共振催化。

聲音 | 航天信息董事長：運用區塊鏈技術構建信任體系:中國證券報消息，航天信息董事長時旸近日接受采訪時表示，航天信息的區塊鏈研發和應用兩條腿走路，在數字票據、供應鏈金融、質量追溯等諸多需要構建信任體系的業務領域，構建區塊鏈網絡。比如，電子發票開具方便，但后續的報銷環節麻煩。運用區塊鏈技術，與財務軟件對接，可以查證發票真偽、防止重復報銷等，且全程無紙化高效流轉。[2018/7/24]

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原文轉自：咸寧新聞網

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